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现金结算

书籍:运输经济辞典 作者:尚德馥 朝代:1988-04-01 专题:书籍

“转帐结算”的对称。企业之间因商品交易或劳务供应等发生款项往来,用现金直接进行货币收付。这种结算方式,适用于转帐结算起点金额以下的零星小额收付。办理现金结算,必须严格遵守国家关于现金管理的各项规定:为支付日常零星开支的需要,可以留存一定限额的现金,超过限额的部分,必须当天送存银行;现金的收入、支出和保管业务,应由财会部门指定的出纳人员负责办理;出纳人员和会计人员的责任必须分清,不得由一个人兼办现金出纳和会计工作,以严密管理手续;每笔现金的收入和支出业务,都必须根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证,作为记帐的依据。

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